Tem aquí alguns templates que você pode copiar e aproveitar para fazer qualquer reporte que precisar no Google Spreadsheet. Siga os pasos na primeira aba, CONFIG.

1) MOVIMENTOS DE UM MÊS:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tXszkwUDhxk4DBIGhQf6YitKpIOAdCoyFdeGmTNJl2M/edit?usp=sharing

Todos os movimentos que você colocou para reportar no escolido mês.

2) FECHAMENTO MENSAL

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u6ALsnagBFukH80EtzVWNWJ6xMiPOIf2YFPohmhirhQ/edit?gid=0#gid=0

Template fechamento avançado:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14YUb8Vm9GxRdkOz5xB6ZrRzIrAf0JF5bYMctoXf6WiE/edit

3) MOVIMENTOS NUM PERÍODO https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SIgSYP1VqSCls3d0onn2lvIgx9UU6F9wOlv3wlgFhYQ/edit?usp=sharing